序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006720	平安核心优势混合A	混合型	1.4495	1.4495	1.3732	1.3732	0.0763	5.56%
2	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.5387	0.5387	0.5169	0.5169	0.0218	4.22%
3	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.5457	0.5457	0.5243	0.5243	0.0214	4.08%
4	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.55	0.55	0.5285	0.5285	0.0215	4.07%
5	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6368	0.6368	0.6122	0.6122	0.0246	4.02%
6	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.634	0.634	0.6095	0.6095	0.0245	4.02%
7	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	混合型	1.259	1.259	1.212	1.212	0.0470	3.88%
8	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	混合型	1.248	1.248	1.202	1.202	0.0460	3.83%
9	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	混合型	1.242	1.242	1.197	1.197	0.0450	3.76%
10	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	ETF	0.7161	0.7161	0.6902	0.6902	0.0259	3.75%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6368	0.6368	0.6122	0.6122	0.0246	4.02%
2	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.634	0.634	0.6095	0.6095	0.0245	4.02%
3	009162	富国医药成长30股票	股票型	0.7227	0.7227	0.6989	0.6989	0.0238	3.41%
4	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	0.8868	0.8868	0.8617	0.8617	0.0251	2.91%
5	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	0.8839	0.8839	0.8589	0.8589	0.0250	2.91%
6	017312	农银医疗精选股票A	股票型	0.9078	0.9078	0.8826	0.8826	0.0252	2.86%
7	017313	农银医疗精选股票C	股票型	0.9041	0.9041	0.8791	0.8791	0.0250	2.84%
8	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.7059	0.7059	0.6869	0.6869	0.0190	2.77%
9	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.7062	0.7062	0.6872	0.6872	0.0190	2.76%
10	006786	泰康港股通大消费指数A	股票型	0.8235	0.8235	0.8028	0.8028	0.0207	2.58%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	006720	平安核心优势混合A	混合型	1.4495	1.4495	1.3732	1.3732	0.0763	5.56%
2	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	混合型	1.259	1.259	1.212	1.212	0.0470	3.88%
3	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	混合型	1.248	1.248	1.202	1.202	0.0460	3.83%
4	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	混合型	1.242	1.242	1.197	1.197	0.0450	3.76%
5	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	2.914	2.914	2.823	2.823	0.0910	3.22%
6	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	2.858	2.858	2.769	2.769	0.0890	3.21%
7	005228	汇添富港股通专注成长	混合型	0.5445	0.5445	0.5276	0.5276	0.0169	3.20%
8	009092	富国新材料新能源混合A	混合型	1.1012	1.1012	1.0683	1.0683	0.0329	3.08%
9	014243	富国新材料新能源混合C	混合型	1.0859	1.0859	1.0535	1.0535	0.0324	3.08%
10	018160	国泰创新医疗混合发起C	混合型	0.7786	0.7786	0.7582	0.7582	0.0204	2.69%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	240018	华宝可转债债券A	债券型	1.4172	1.4172	1.4127	1.4127	0.0045	0.32%
2	008817	华宝可转债债券C	债券型	1.4022	1.4022	1.3977	1.3977	0.0045	0.32%
3	010838	格林泓景债券C	债券型	0.9118	2.2218	0.9091	2.2191	0.0027	0.30%
4	011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	债券型	1.0524	1.0524	1.0493	1.0493	0.0031	0.30%
5	010837	格林泓景债券A	债券型	0.9244	2.2904	0.9217	2.2877	0.0027	0.29%
6	009916	格林泓利增强债券A	债券型	0.9077	0.9077	0.9055	0.9055	0.0022	0.24%
7	009917	格林泓利增强债券C	债券型	0.8928	0.8928	0.8907	0.8907	0.0021	0.24%
8	002404	博时裕乾纯债C	债券型	1.1259	1.2879	1.1237	1.2857	0.0022	0.20%
9	002175	博时裕乾纯债A	债券型	1.1342	1.3345	1.132	1.3323	0.0022	0.19%
10	008039	南方创利3个月定开债	债券型	1.0701	1.1411	1.0683	1.1393	0.0018	0.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.5457	0.5457	0.5243	0.5243	0.0214	4.08%
2	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.55	0.55	0.5285	0.5285	0.0215	4.07%
3	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.0227	1.0227	0.9893	0.9893	0.0334	3.38%
4	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.0096	1.0096	0.9766	0.9766	0.0330	3.38%
5	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8799	0.8799	0.8512	0.8512	0.0287	3.37%
6	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.0306	1.0306	0.9985	0.9985	0.0321	3.21%
7	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.4996	0.4996	0.4841	0.4841	0.0155	3.20%
8	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.0251	1.0251	0.9933	0.9933	0.0318	3.20%
9	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.5026	0.5026	0.4871	0.4871	0.0155	3.18%
10	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.6746	0.6746	0.6539	0.6539	0.0207	3.17%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6026	0.6026	0.6051	0.6051	-0.0025	-0.41%
2	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.5969	0.5969	0.5994	0.5994	-0.0025	-0.42%
3	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.6526	0.6526	---	---
4	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.7108	0.7108	---	---
5	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.7477	0.7477	---	---
6	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.6817	0.6817	---	---
7	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.8411	0.8411	---	---
8	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9473	0.9473	---	---
9	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.8555	0.8555	---	---
10	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.8467	0.8467	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.5387	0.5387	0.5169	0.5169	0.0218	4.22%
2	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	ETF	0.7161	0.7161	0.6902	0.6902	0.0259	3.75%
3	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.4671	0.4671	0.4519	0.4519	0.0152	3.36%
4	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	ETF	0.8769	0.8769	0.8506	0.8506	0.0263	3.09%
5	513020	国泰中证港股通科技ETF	ETF	0.6135	0.6135	0.5952	0.5952	0.0183	3.07%
6	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	ETF	0.8011	0.8011	0.78	0.78	0.0211	2.71%
7	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	ETF	0.7846	0.7846	0.7648	0.7648	0.0198	2.59%
8	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	ETF	0.4592	0.4592	0.4491	0.4491	0.0101	2.25%
9	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	ETF	0.5951	0.5951	0.582	0.582	0.0131	2.25%
10	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	ETF	0.7059	0.7059	0.6906	0.6906	0.0153	2.22%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	008140	汇添富绝对收益定开混合C	另类投资	1.196	1.196	1.193	1.193	0.0030	0.25%
2	000762	汇添富绝对收益定开混合A	另类投资	1.239	1.239	1.237	1.237	0.0020	0.16%
3	001791	大成绝对收益策略混合A	另类投资	0.8117	0.8117	0.8115	0.8115	0.0002	0.02%
4	001792	大成绝对收益策略混合C	另类投资	0.7575	0.7575	0.7574	0.7574	0.0001	0.01%
5	009624	安信稳健阿尔法定开混合C	另类投资	1.1671	1.1671	1.1672	1.1672	-0.0001	-0.01%
6	005280	安信稳健阿尔法定开混合A	另类投资	1.194	1.194	1.1941	1.1941	-0.0001	-0.01%
7	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定开	另类投资	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
8	008848	国联智选对冲3个月定开混合	另类投资	1.0037	1.0037	1.0043	1.0043	-0.0006	-0.06%
9	000844	南方绝对收益	另类投资	1.3353	1.3653	1.3366	1.3666	-0.0013	-0.10%
10	008895	申万菱信量化对冲策略混合	另类投资	1.105	1.105	1.1063	1.1063	-0.0013	-0.12%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	007696	嘉实融享货币	净值货币型	111.564	111.564	111.556	111.556	---	---
2	007708	中银瑞福浮动净值型货币A	净值货币型	103.286	108.641	103.285	108.64	---	---
3	007709	中银瑞福浮动净值型货币C	净值货币型	103.286	108.991	103.285	108.989	---	---
4	007746	华安现金润利	净值货币型	108.792	108.792	108.785	108.785	---	---
5	007805	华宝浮动净值货币	净值货币型	105.672	107.672	105.668	107.668	---	---
6	007858	鹏华浮动净值型发起式货币	净值货币型	107.106	1.0761	107.102	1.076	---	---
7	007868	汇添富汇鑫货币A	净值货币型	109.3	109.3	109.296	109.296	---	---
8	007869	汇添富汇鑫货币B	净值货币型	110.015	110.015	110.011	110.011	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-11		2024-04-10		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	511880	银华日利A	交易货币型	100.603	131.163	100.598	131.158	---	---
2	003816	银华日利B	交易货币型	100.679	130.466	100.674	130.461	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2022-07-11		2022-06-27		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	180401	鹏华深圳能源REIT	Reits	5.896	5.896	---	---	---	---
2	508008	国金中国铁建REIT	Reits	---	---	9.586	9.586	---	---

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	501188	汇添富核心精选混合(LOF)	混合型	0.6493	0.6493	0.6351	0.6351	0.0142	2.24%
2	501301	华宝香港大盘A	股票型	0.8708	0.8708	0.8525	0.8525	0.0183	2.15%
3	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	混合型	0.4346	0.4346	0.4275	0.4275	0.0071	1.66%
4	501093	华夏翔阳两年定开混合	混合型	0.9668	0.9668	0.952	0.952	0.0148	1.55%
5	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	股票型	0.9392	2.6553	0.9257	2.6418	0.0135	1.46%
6	501085	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.4192	1.4192	1.4002	1.4002	0.0190	1.36%
7	501077	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	混合型	1.2095	1.2095	1.195	1.195	0.0145	1.21%
8	501092	交银瑞思混合(LOF)	混合型	0.8594	0.8594	0.8506	0.8506	0.0088	1.03%
9	501087	交银瑞丰混合(LOF)	混合型	1.0802	1.0802	1.0695	1.0695	0.0107	1.00%
10	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	混合型	1.0187	1.0187	1.0093	1.0093	0.0094	0.93%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6368	0.6368	0.6122	0.6122	0.0246	4.02%
2	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.634	0.634	0.6095	0.6095	0.0245	4.02%
3	018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	股票型	0.8868	0.8868	0.8617	0.8617	0.0251	2.91%
4	018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	股票型	0.8839	0.8839	0.8589	0.8589	0.0250	2.91%
5	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	股票型	0.7059	0.7059	0.6869	0.6869	0.0190	2.77%
6	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	股票型	0.7062	0.7062	0.6872	0.6872	0.0190	2.76%
7	005554	南方恒生国企ETF联接A	股票型	0.6566	0.6566	0.6409	0.6409	0.0157	2.45%
8	005555	南方恒生国企ETF联接C	股票型	0.6405	0.6405	0.6252	0.6252	0.0153	2.45%
9	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	股票型	0.7669	0.7669	0.7514	0.7514	0.0155	2.06%
10	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	股票型	0.7663	0.7663	0.7508	0.7508	0.0155	2.06%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-04-23		2024-04-22		涨跌	涨幅
				单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	ETF	0.5387	0.5387	0.5169	0.5169	0.0218	4.22%
2	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.5457	0.5457	0.5243	0.5243	0.0214	4.08%
3	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.55	0.55	0.5285	0.5285	0.0215	4.07%
4	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	股票型	0.6368	0.6368	0.6122	0.6122	0.0246	4.02%
5	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	股票型	0.634	0.634	0.6095	0.6095	0.0245	4.02%
6	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	ETF	0.7161	0.7161	0.6902	0.6902	0.0259	3.75%
7	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	0.8799	0.8799	0.8512	0.8512	0.0287	3.37%
8	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	ETF	0.4671	0.4671	0.4519	0.4519	0.0152	3.36%
9	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.0306	1.0306	0.9985	0.9985	0.0321	3.21%
10	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.4996	0.4996	0.4841	0.4841	0.0155	3.20%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-23		2024-04-22
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	002937	华夏沃利货币B	0.539	2.35%	1.1508	2.381%
2	002957	财通财通宝货币A	0.5394	2.33%	0.5397	2.332%
3	002958	财通财通宝货币B	0.5395	2.33%	0.5397	2.332%
4	019995	华夏沃利货币C	0.5335	2.33%	1.1454	2.361%
5	002890	交银天利宝货币E	0.5309	2.319%	0.8858	2.362%
6	511620	国泰瞬利货币ETFA	1.2088	2.286%	0.5237	2.005%
7	015379	国泰瞬利货币D	1.2087	2.286%	0.5237	2.005%
8	007521	南方日添益F	0.5271	2.266%	0.5304	2.281%
9	020606	南方日添益货币C	0.5297	2.266%	0.5329	2.282%
10	002895	华夏天利货币B	0.4777	2.222%	0.4765	2.229%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05
			万份收益	7日年化	万份收益	7日年化
1	000037	广发景宁债券	1.0405	1.0429	1.0404	1.0428
2	485122	工银尊益中短债C	1.0428	1.0428	1.042	1.042
3	001497	大成月添利债券E	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392
4	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341
5	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0096	1.0344	1.0093	1.0341
6	270046	广发景荣纯债	1.0129	1.0344	1.0126	1.0341
7	470030	汇添富鑫禧债券	1.01	1.0326	1.0099	1.0325
8	000090	民生加银高等级信用债A	1.032	1.032	1.0318	1.0318
9	485020	工银14天理财债券发起B	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307
10	000715	民生加银高等级信用债E	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)	1.414	1.559	1.341	1.514	0.0730	5.44%	1.404	0.71%	0.40%
2	164905	交银新能源指数(LOF)	1.4326	1.5046	1.3609	1.4293	0.0717	5.27%	---	---	0%
3	164304	新华中证环保产业指数	1.4393	1.4393	1.369	1.369	0.0703	5.14%	---	---	0.60%
4	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
5	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)	1.495	1.079	1.423	1.031	0.0720	5.06%	---	---	0.60%
6	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	2.026	1.8209	1.9335	1.7899	0.0925	4.78%	---	---	0.20%
7	160225	国泰国证新能源汽车指数	2.1976	2.1976	2.0996	2.0996	0.0980	4.67%	2.184	0.62%	0.50%
8	160420	华安创业板50指数	1.7878	0.6822	1.7231	0.6575	0.0647	3.75%	---	---	0.50%
9	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
10	164402	前海开源中航军工指数	0.988	0.988	0.955	0.955	0.0330	3.46%	---	---	0.40%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-07		2021-07-06		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.5445	2.655	1.4698	2.5444	0.0747	5.08%	1.534	0.68%	0.50%
2	160630	鹏华国防A	1.188	1.289	1.146	1.273	0.0420	3.66%	1.178	0.84%	0.60%
3	162412	华宝医疗ETF联接A	1.4707	0.8343	1.4233	0.8142	0.0474	3.33%	1.47	0.05%	0.60%
4	502056	广发中证医疗指数(LOF)A	1.6598	1.6558	1.6077	1.6064	0.0521	3.24%	1.659	0.05%	0.50%
5	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	1.0512	1.376	1.0218	1.3574	0.0294	2.88%	1.046	0.49%	0.50%
6	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	1.0985	1.5528	1.0697	1.5136	0.0288	2.69%	1.093	0.50%	0.30%
7	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	1.0968	1.0968	1.0739	1.0739	0.0229	2.13%	1.083	1.26%	0.80%
8	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.8382	2.0574	1.8017	2.0209	0.0365	2.03%	---	---	0.40%
9	163116	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A	1.0925	1.2739	1.0756	1.2542	0.0169	1.57%	1.082	0.96%	0.50%
10	160632	鹏华酒A	1.117	2.398	1.101	2.388	0.0160	1.45%	1.109	0.72%	0.60%

序号	基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		日增长值	日增长率	市价	折价率	手续费
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	502008	易方达国企改革指数分级B	1.9276	0.2867	1.8891	0.281	0.0385	2.04%	1.876	2.68%	0%

序号	基金代码	基金简称	2024-04-23		2024-04-22		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5387	0.5387	0.5169	0.5169	0.0218	4.22%	0.549	-1.91%
2	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.7161	0.7161	0.6902	0.6902	0.0259	3.75%	0.734	-2.50%
3	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.4671	0.4671	0.4519	0.4519	0.0152	3.36%	0.467	0.02%
4	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	0.8769	0.8769	0.8506	0.8506	0.0263	3.09%	0.887	-1.15%
5	513020	国泰中证港股通科技ETF	0.6135	0.6135	0.5952	0.5952	0.0183	3.07%	0.62	-1.06%
6	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	0.8011	0.8011	0.78	0.78	0.0211	2.71%	0.813	-1.49%
7	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	0.7846	0.7846	0.7648	0.7648	0.0198	2.59%	0.8	-1.96%
8	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.4592	0.4592	0.4491	0.4491	0.0101	2.25%	0.462	-0.61%
9	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.5951	0.5951	0.582	0.582	0.0131	2.25%	0.607	-2.00%
10	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7059	0.7059	0.6906	0.6906	0.0153	2.22%	0.72	-2.00%

序号	基金代码	基金简称	2021-07-06		2021-07-05		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	161721	招商沪深300地产等权重指数	0.7908	1.4281	0.7712	1.4158	0.0196	2.54%	---	---
2	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	1.035	1.76	1.014	1.747	0.0210	2.07%	1.027	0.77%
3	160218	国泰国证房地产行业指数	0.9266	1.7823	0.9115	1.7672	0.0151	1.66%	0.921	0.60%
4	167301	方正富邦保险主题指数	0.887	1.482	0.873	1.459	0.0140	1.60%	0.887	0.00%
5	161715	招商大宗商品(LOF)	1.3559	1.4944	1.3369	1.4754	0.0190	1.42%	1.343	0.95%
6	165520	信诚中证800有色指数(LOF)	1.591	1.597	1.572	1.585	0.0190	1.21%	1.571	1.26%
7	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)	1.3131	0.9511	1.2983	0.9413	0.0148	1.14%	1.3	1.00%
8	160814	长盛中证金融地产指数(LOF)	0.9736	0.9736	0.9627	0.9627	0.0109	1.13%	---	---
9	160631	鹏华银行A	1.045	1.172	1.034	1.161	0.0110	1.06%	1.036	0.86%
10	168205	中融中证银行指数(LOF)	1.154	1.154	1.142	1.142	0.0120	1.05%	---	---

序号	基金代码	基金简称	2024-04-23		2024-04-22		增长值	增长率	市价	折价率
			单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
1	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5387	0.5387	0.5169	0.5169	0.0218	4.22%	0.549	-1.91%
2	159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	0.7161	0.7161	0.6902	0.6902	0.0259	3.75%	0.734	-2.50%
3	159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.4671	0.4671	0.4519	0.4519	0.0152	3.36%	0.467	0.02%
4	513070	易方达中证港股通消费主题ETF	0.8769	0.8769	0.8506	0.8506	0.0263	3.09%	0.887	-1.15%
5	513020	国泰中证港股通科技ETF	0.6135	0.6135	0.5952	0.5952	0.0183	3.07%	0.62	-1.06%
6	513320	易方达恒生港股通新经济ETF	0.8011	0.8011	0.78	0.78	0.0211	2.71%	0.813	-1.49%
7	159570	汇添富国证港股通创新药ETF	0.7846	0.7846	0.7648	0.7648	0.0198	2.59%	0.8	-1.96%
8	159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.4592	0.4592	0.4491	0.4491	0.0101	2.25%	0.462	-0.61%
9	513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.5951	0.5951	0.582	0.582	0.0131	2.25%	0.607	-2.00%
10	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7059	0.7059	0.6906	0.6906	0.0153	2.22%	0.72	-2.00%

序号	基金代码	基金简称	投资类型	时间	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SNE290	第一创业强债1年期1号	债券型	2024-04-18	0.5353	0.5353	2020-11-18	-0.09%	1.06%	3.54%	20.75%
2	SJT843	江海证券文韬一号	债券型	2024-04-19	1.3769	1.3769	2020-03-18	1.19%	5.12%	7.04%	8.70%
3	SJG341	华安证券恒赢7号	债券型	2024-04-19	1.1559	1.3545	2019-10-30	0.97%	2.22%	4.21%	8.50%
4	SG6365	海通高收益债1号	债券型	2024-04-19	1.794	1.794	2016-08-10	0.54%	2.34%	4.89%	7.97%
5	SG6366	海通高收益债1号第一期	债券型	2024-04-19	1.794	1.794	2016-08-10	0.54%	2.34%	4.89%	7.97%
6	SAW253	广发睿和8号	混合型	2024-04-19	1.1584	1.3714	2018-01-23	2.73%	11.42%	7.72%	7.92%
7	SNJ091	第一创业ESG整合债券2号	债券型	2024-04-18	1.1841	1.1841	2021-01-06	0.53%	2.15%	4.55%	7.59%
8	SLJ276	安信证券添添利9号	债券型	2024-04-19	1.218	1.218	2020-06-24	0.69%	1.64%	3.46%	7.38%
9	SJU667	长城证券安享360天1期	债券型	2024-04-18	1.2404	1.2404	2020-03-06	0.94%	2.18%	4.57%	7.32%
10	SP9786	长城年年红2号	混合型	2024-04-12	1.0834	1.3043	2016-11-24	0.26%	1.22%	1.21%	7.31%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGM044	东山泉旭日东升	2024-04-12	1.699	1.699	2020-07-08	0.18%	0.89%	5.92%	268.55%
2	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-12	1	1.721	2019-12-20	63.13%	53.85%	148.51%	217.06%
3	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-12	1.4148	1.4148	2020-04-17	-8.73%	34.28%	22.98%	156.17%
4	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-12	5.3963	5.3963	2015-01-08	-8.80%	33.79%	15.76%	155.96%
5	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-03	2.0351	5.107	2016-01-29	150.78%	174.09%	156.41%	145.28%
6	SQB606	环懿润金瑞昌	2024-03-15	3.0629	3.0629	2021-03-04	0.15%	2.22%	194.68%	137.36%
7	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-18	5.0335	5.0335	2015-11-26	37.71%	154.94%	173.59%	135.69%
8	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
9	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-12	4.7836	4.7836	2020-06-03	8.76%	41.30%	-11.70%	128.76%
10	SR0254	泽丰一号	2024-04-18	2.138	2.138	2016-12-07	0.00%	1.09%	130.64%	128.18%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	S23161	同威海源价值1期基金	2024-04-12	5.3963	5.3963	2015-01-08	-8.80%	33.79%	15.76%	155.96%
2	SGN109	因诺天丰5号	2024-04-03	1.9871	1.9871	2019-05-13	175.22%	176.37%	-8.96%	132.14%
3	SR0254	泽丰一号	2024-04-18	2.138	2.138	2016-12-07	0.00%	1.09%	130.64%	128.18%
4	SY8584	翼威价值发现1号	2024-04-12	2.357	2.357	2018-02-26	-8.54%	23.60%	13.32%	114.08%
5	SR7082	波粒二象趋势1	2024-04-12	7.0905	7.0905	2017-03-13	0.48%	55.89%	100.71%	100.06%
6	SY0219	万紫千红1号	2024-04-12	2.7368	2.7368	2018-03-13	17.48%	16.15%	20.96%	84.53%
7	SET422	美盛通成长1号	2024-03-15	1.937	1.937	2018-12-11	60.08%	-12.59%	-0.67%	73.10%
8	SW4869	同威阿基米德1号	2024-04-12	1.4625	1.4625	2017-10-09	-8.38%	28.56%	12.31%	70.79%
9	SD9270	东方港湾马拉松全球投资基金	2024-04-12	6.7025	6.7025	2016-03-29	4.41%	21.54%	32.66%	65.17%
10	SX2936	同威海源驰骋一号	2024-04-12	1.697	1.697	2017-10-09	-8.57%	23.60%	8.92%	63.49%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SL6729	千河资产金鳄专享1号	2024-04-12	1.165	2.598	2016-07-27	0.34%	7.57%	23.94%	41.21%
2	SK2507	富善投资致远CTA陆家嘴精选1期	2024-04-12	2.1122	2.1122	2016-07-08	2.78%	2.95%	4.22%	7.00%
3	SGE731	汇誉群智1号	2024-04-12	0.9829	1.0298	2019-04-03	2.53%	-2.71%	-3.09%	3.19%
4	SD9597	广东凌日探宝1号	2024-04-12	0.9837	0.9837	2016-01-22	-0.01%	-0.03%	-0.05%	-0.10%
5	S27904	广东凌日3号	2024-04-12	0.3681	0.3681	2015-03-30	2.71%	-1.23%	-1.74%	-10.63%
6	SLF289	君宜鸿成	2024-04-12	0.9243	0.9243	2020-08-06	-2.43%	-0.19%	-15.70%	-12.40%
7	SS6559	陆宝成全新三板2期	2024-04-03	1.5229	1.5229	2017-04-06	-0.08%	-4.20%	-9.38%	-14.24%
8	SW3005	陆宝成全兴盛新三板	2024-04-12	1.4131	1.4131	2017-08-03	-0.64%	-3.99%	-9.42%	-16.14%
9	S27761	陆宝成全1期	2024-04-03	1.0243	1.0243	2015-03-30	-0.06%	-2.38%	-10.91%	-17.38%
10	SNT299	纯达定增精选二号	2024-04-12	1.1705	1.1705	2021-02-23	1.26%	-14.39%	-19.81%	-24.36%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJY752	汇牛中和	2024-04-12	2.294	2.294	2020-08-28	0.79%	31.84%	32.91%	91.01%
2	SGF542	万辅固定收益投资2号	2024-03-15	2.52	2.52	2019-03-15	0.16%	-0.12%	1.37%	83.27%
3	SNG751	洮利堕落天使4号	2024-04-16	3.4816	3.4816	2020-11-24	44.67%	51.22%	61.53%	53.12%
4	SJT536	宁水对冲7号	2024-04-18	3.359	3.359	2020-05-21	2.97%	13.14%	31.26%	47.07%
5	SLM844	汇牛柒号	2024-04-03	1.95	1.95	2020-08-13	13.44%	29.91%	24.12%	31.85%
6	SJM231	汇牛安创1号	2024-04-03	2.35	2.35	2019-12-26	7.75%	23.49%	17.56%	29.19%
7	SK7308	德远稳健1号	2024-04-12	2.595	2.595	2016-06-29	3.02%	11.66%	19.20%	27.46%
8	SEE324	儒忆18号	2024-04-12	2.318	2.318	2018-07-10	5.51%	13.74%	28.85%	23.56%
9	SJP159	汇牛安创2号	2024-04-12	5.209	5.209	2020-02-17	-1.68%	-3.32%	4.62%	22.91%
10	SNB788	汇牛安创9号	2024-04-03	1.192	1.192	2020-12-17	3.38%	14.73%	43.79%	19.56%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SM7242	泓湖稳宏宏观策略	2024-04-12	5.9456	5.9456	2016-11-09	3.79%	38.83%	56.38%	41.50%
2	SLU329	申尊潮联银河1号	2024-04-12	0.4478	0.4478	2020-10-22	7.18%	27.47%	25.05%	23.57%
3	SCQ033	泊通致远1号	2024-04-12	1.561	1.761	2018-09-17	0.03%	0.04%	0.10%	23.20%
4	SW7563	思考湘益1号全市场策略私募投资基金	2024-04-12	1.272	1.272	2017-09-06	0.39%	9.66%	2.83%	22.66%
5	SM2134	久期宏观对冲2号	2024-04-12	1.391	1.391	2016-11-07	43.79%	99.91%	87.34%	19.17%
6	SCB350	易则全球宏观三号	2024-04-12	1.133	1.133	2018-03-01	14.44%	40.40%	28.31%	19.14%
7	SEL498	金曼湛然6号	2024-04-12	1.998	3.46	2018-10-24	1.06%	0.45%	9.78%	14.89%
8	SN3478	易则全球宏观	2024-04-12	1.1421	1.1421	2016-12-28	15.89%	32.99%	22.42%	10.03%
9	S23206	银叶-引玉2期基金	2024-04-12	1.09	2.115	2015-02-02	-1.09%	17.08%	22.75%	9.66%
10	SEV575	引力场棱镜1号	2024-04-12	1.4147	1.4147	2019-01-22	3.19%	3.48%	0.91%	8.55%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SE9360	弘茗套利稳健管理型6号	2024-04-03	2.0351	5.107	2016-01-29	150.78%	174.09%	156.41%	145.28%
2	SR3479	华量数博内鑫增强	2024-04-19	1.5043	1.5043	2017-04-28	-6.45%	9.17%	24.76%	46.26%
3	SCY660	恒健远志量化趋势	2024-04-18	3.317	3.317	2018-06-25	-3.18%	18.86%	15.79%	41.35%
4	SGN473	星海汇睿权羲然1号	2024-04-18	2.612	2.612	2019-05-17	1.01%	1.95%	11.77%	38.86%
5	SCS508	思诺华量化一号	2024-04-18	2.4116	2.8848	2018-05-07	0.66%	13.05%	15.42%	35.75%
6	ST4326	华永信东成二号	2024-04-17	1.252	1.338	2017-05-08	-2.19%	27.37%	34.05%	32.91%
7	SEA802	嘉理套利对冲	2024-04-12	1.69	2.088	2018-06-28	12.37%	30.30%	20.54%	30.30%
8	SJ4367	远澜乔松	2024-04-18	2.267	2.6693	2016-04-22	-2.98%	-6.56%	-2.67%	28.88%
9	SGL684	均成博孚利1号	2024-04-12	5.049	5.049	2019-04-24	2.46%	1.88%	7.72%	28.57%
10	SCZ477	海象1号	2024-04-12	15.207	15.207	2018-06-01	0.68%	2.71%	7.87%	26.84%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJA874	信实3号	2024-04-12	1.8741	2.4544	2021-01-27	12.40%	28.91%	40.11%	47.46%
2	SGE878	华实扬帆FOF1号	2024-03-01	0.9867	0.9867	2019-04-29	20.58%	26.52%	37.37%	35.76%
3	SS0651	仙童FOF101期	2024-03-21	1.7719	1.7719	2017-03-22	13.04%	27.99%	34.04%	28.54%
4	SGC699	泓翊启程一号	2024-04-18	1.77	1.77	2019-07-15	-0.84%	4.12%	16.75%	24.21%
5	SGH017	睿泉成长1号1期私募证券投资FOF	2024-04-17	1.8448	1.8448	2019-05-29	1.70%	15.36%	11.75%	22.42%
6	SGS906	嘉鸿合盈1号私募证券投资FOF	2024-04-12	4.629	4.629	2019-12-11	-0.77%	-3.26%	1.60%	16.36%
7	SGM633	智领兆元尊荣FOF3号	2024-04-17	1.636	1.636	2019-06-10	7.56%	14.57%	18.04%	15.95%
8	SGS117	信实2号	2024-04-12	1.201	2.568	2019-06-27	10.90%	16.38%	8.59%	15.81%
9	SCX951	天津仙童投资管理有限责任公司仙童FOF16期	2024-03-15	1.3991	1.3991	2018-05-14	7.43%	20.29%	13.63%	15.70%
10	SNF967	希瓦刀塔FOF2号	2024-04-03	0.9771	0.9771	2021-01-19	9.60%	16.28%	18.45%	14.45%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJT452	锦天成易武精选	2024-04-03	1.0715	1.7562	2020-03-10	5.33%	5.82%	1.41%	19.73%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SD6769	弘茗套利稳健管理型1号	2024-04-18	5.0335	5.0335	2015-11-26	37.71%	154.94%	173.59%	135.69%
2	SR7319	百航进取2号私募基金	2024-04-12	5.653	5.653	2016-12-26	4.05%	23.32%	47.52%	74.69%
3	ST5132	衍恒南山一号	2024-04-17	3.643	4.43	2017-05-15	5.59%	70.07%	91.54%	72.08%
4	SEC858	歆享海盈三号	2024-04-12	1.801	1.943	2018-06-26	22.43%	23.02%	23.53%	55.26%
5	SS0850	百航稳健1号	2024-04-12	6.883	6.883	2017-02-20	4.15%	18.75%	34.04%	51.24%
6	SL5593	多盈-笛卡尔	2024-04-12	1.481	1.481	2016-07-22	8.50%	32.71%	53.15%	51.12%
7	S26669	华银德洋基金	2024-04-12	3.5201	10.111	2015-04-27	-14.28%	-10.03%	32.70%	48.41%
8	ST2184	存元稳健成长1期	2024-04-12	2.4231	2.5095	2017-07-11	1.36%	-10.71%	-14.21%	42.89%
9	ST1575	动见乾坤一号	2024-04-12	1.1888	2.0829	2017-05-22	-2.14%	2.92%	28.26%	41.83%
10	SGD814	同胜量化锐智16号	2024-04-18	4.3811	4.3811	2019-05-15	12.16%	-13.38%	2.91%	39.23%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SGX508	无花果量化专享3号	2024-04-12	2.331	2.331	2019-08-12	0.04%	0.21%	-0.43%	99.91%
2	SD0852	堃熙多策略1号	2024-04-12	2.0266	2.0266	2015-12-09	0.02%	0.02%	-0.80%	23.20%
3	SGQ384	金伯珠安衍一号	2024-04-12	1.489	1.558	2019-05-17	0.68%	5.08%	17.15%	22.85%
4	SNJ907	进化论稳泰对冲1号	2024-04-12	1.1831	1.1831	2020-12-29	2.24%	14.38%	18.14%	21.08%
5	SEM993	金享精选策略	2024-04-12	1.338	1.521	2018-09-12	0.60%	4.61%	13.58%	19.57%
6	ST7154	微丰凯旋9号	2024-04-18	2.157	2.157	2017-05-26	1.17%	1.22%	6.47%	19.11%
7	SEX952	幂数阿尔法六号	2024-04-12	3.578	3.578	2019-01-03	4.28%	7.84%	17.58%	16.59%
8	SEY112	碓泉可变阿尔法成长一号	2024-04-12	2.4859	2.4859	2019-01-08	12.98%	3.26%	7.34%	15.22%
9	SEA339	双隆-阿尔法隆盈1号	2024-04-12	2.2741	2.2741	2018-07-12	1.28%	0.06%	7.27%	14.25%
10	SNJ209	量泽萌衍	2024-04-12	1.304	1.304	2020-12-01	0.77%	-0.08%	-0.15%	13.99%

序号	备案代码	产品名称	净值日期	单位净值	累计净值	成立日期	近一月	近三月	近半年	近一年
1	SJH444	祐益峰初三指数增强	2024-04-12	1	1.721	2019-12-20	63.13%	53.85%	148.51%	217.06%
2	SW4945	同威哈勃1号	2024-04-12	1.4148	1.4148	2020-04-17	-8.73%	34.28%	22.98%	156.17%
3	SLE306	中阅聚焦3号	2024-04-12	4.7836	4.7836	2020-06-03	8.76%	41.30%	-11.70%	128.76%
4	SGV356	景唐智盈增利3号	2024-04-03	0.896	0.896	2019-12-03	50.59%	45.69%	207.90%	86.67%
5	SEU268	明湾洞见系列	2024-04-12	0.7544	1.3744	2019-01-24	-6.91%	21.19%	79.23%	74.15%
6	SJZ950	信迹元亨3号	2024-04-18	1.9222	1.9222	2020-05-15	20.49%	34.48%	93.13%	73.36%
7	SCZ146	鸿凯智慧1号	2024-04-02	5.9535	7.9535	2018-06-25	14.19%	22.95%	142.10%	72.71%
8	SJA184	东方港湾马拉松20号	2024-04-12	2.1534	2.1534	2019-11-28	4.85%	21.13%	33.04%	67.15%
9	SX8208	弘唯基石华盈	2024-04-12	3.713	4.22	2017-11-13	-5.23%	14.78%	11.03%	66.13%
10	SGA048	东方港湾麒庭一号	2024-04-12	2.224	2.224	2019-04-19	4.02%	19.31%	32.93%	63.65%